Serie storica base 100 dal 02/07/2021 al 01/07/2024

Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 01/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 3,08 % 2,97 %
Perf. YTD 3,57 % 9,95 %
Perf. 1 anno 7,40 % 12,09 %
Perf. 3 anni -0,41 % -7,03 %
Perf. 5 anni 23,81 % 18,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,51 % 5,98 %
Perf. 2022 -13,82 % -16,85 %
Perf. 2021 12,01 % 6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -0,05 % -2,85 %
Volatilità 11,64 % 12,45 %
Sharpe ratio -0,13 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 473 1
3 mesi 434 / 464 4
6 mesi 379 / 460 4
YTD 428 / 461 4
1 anno 360 / 445 4
3 anni 96 / 396 1
5 anni 124 / 307 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,64 %
Eccellente
Max drawdown -22,32 %
Buono
DSR 8,53 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Buono
Information ratio 0,25
Medio
Sortino -0,18
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2024 148,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 7 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
3,57%
7,40%
-0,41%
11,64%
Miglior fondo - miglior rating SISF Frontier Markets Eq A Acc
19,35%
33,45%
52,47%
10,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
11,66%
17,91%
18,64%
11,74%
ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS USD Dist
10,88%
15,90%
-2,29%
13,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR