Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Tom Wilson, Rami Sidani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/06/2024
242,59 USD
= 226,62 EUR
28/06/2024
Performance
| Perf. 28/06/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 4,43 % |
| Perf. YTD | 19,35 % | 10,42 % |
| Perf. 1 anno | 33,45 % | 13,24 % |
| Perf. 3 anni | 52,47 % | -7,02 % |
| Perf. 5 anni | 72,85 % | 20,64 % |
| Perf. 8 anni | 107,75 % | 56,53 % |
| Perf. 10 anni | 93,01 % | 58,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 20,69 % | 5,98 % |
| Perf. 2022 | -8,06 % | -16,85 % |
| Perf. 2021 | 39,23 % | 6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 15,83 % | -2,85 % |
| Volatilità | 10,53 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | 1,36 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 473 | 1 | |
| 3 mesi | 446 / 464 | 4 | |
| 6 mesi | 7 / 460 | 1 | |
| YTD | 9 / 461 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 445 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 396 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 307 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 209 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 182 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,41 % | Eccellente | |
| DSR | 6,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,47 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,44 | Eccellente | |
| Sortino | 2,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/06/2024 | 184,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,87 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM (Lux) SF EM Equities F |
|
9,27%
|
15,83%
|
10,21%
|
10,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
5,42%
|
7,69%
|
-10,78%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP |
|
0,28%
|
3,29%
|
4,88%
|
10,63% | ||
| ETF | iShares MSCI EM ex-China ETF USD Acc |
|
11,89%
|
21,28%
|
15,03%
|
11,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR