Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Ashish Swarup, Tom Prew
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
01/07/2024
6,44 GBP
= 7,59 EUR
01/07/2024
Performance
| Perf. 01/07/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 2,33 % | 2,97 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | 9,95 % |
| Perf. 1 anno | 3,29 % | 12,09 % |
| Perf. 3 anni | 4,88 % | -7,03 % |
| Perf. 5 anni | 6,96 % | 18,91 % |
| Perf. 8 anni | 20,13 % | 50,77 % |
| Perf. 10 anni | 37,53 % | 57,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,40 % | 5,98 % |
| Perf. 2022 | -7,29 % | -16,85 % |
| Perf. 2021 | 13,31 % | 6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,77 % | -2,85 % |
| Volatilità | 10,63 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 473 | 1 | |
| 3 mesi | 461 / 464 | 4 | |
| 6 mesi | 459 / 460 | 4 | |
| YTD | 461 / 461 | 4 | |
| 1 anno | 433 / 445 | 4 | |
| 3 anni | 92 / 396 | 1 | |
| 5 anni | 263 / 307 | 4 | |
| 8 anni | 193 / 209 | 4 | |
| 10 anni | 139 / 182 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,46 % | Eccellente | |
| DSR | 8,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2024 | 409,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP |
|
0,28%
|
3,29%
|
4,88%
|
10,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
5,42%
|
7,69%
|
-10,78%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
5,42%
|
7,69%
|
-10,78%
|
10,19% | ||
| ETF | Xtrackers S&P Select Fro. Sw UCITS ETF |
|
8,68%
|
9,89%
|
17,62%
|
15,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR