Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
1,63 USD
= 1,41 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | -0,78 % |
| Perf. YTD | -2,60 % | -1,51 % |
| Perf. 1 anno | 3,82 % | 4,64 % |
| Perf. 3 anni | 19,05 % | 12,00 % |
| Perf. 5 anni | 42,94 % | 17,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -10,50 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,44 % | 2,98 % |
| Volatilità | 9,48 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 100 | 3 | |
| YTD | 48 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,48 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 7,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 7,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-2,60%
|
3,82%
|
19,05%
|
9,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-5,63%
|
1,05%
|
18,38%
|
9,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-5,63%
|
1,05%
|
18,38%
|
9,16% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-12,11%
|
-6,71%
|
-3,18%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market