Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/09/2026
1,87 USD
= 1,63 EUR
23/09/2026
Performance
| Perf. 23/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 7,51 % | 9,09 % |
| Perf. 1 anno | 11,74 % | 11,29 % |
| Perf. 3 anni | 33,30 % | 32,26 % |
| Perf. 5 anni | 32,42 % | 20,66 % |
| Perf. 8 anni | 84,48 % | 46,15 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 4,96 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,89 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,72 % | 9,60 % |
| Volatilità | 8,77 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 107 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 67 / 107 | 3 | |
| YTD | 54 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 48 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 44 / 97 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 84 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 49 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 6,45 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Medio | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/09/2026 | 8,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
7,51%
|
11,74%
|
33,30%
|
8,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
25,37%
|
29,84%
|
70,95%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
16,75%
|
22,28%
|
44,16%
|
9,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
11,62%
|
14,77%
|
35,40%
|
8,67% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-1,73%
|
-4,54%
|
1,61%
|
10,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market