Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2026
1,82 USD
= 1,54 EUR
16/04/2026
Performance
| Perf. 16/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 2,27 % | 1,92 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | 3,07 % |
| Perf. 1 anno | 16,98 % | 15,64 % |
| Perf. 3 anni | 29,46 % | 25,39 % |
| Perf. 5 anni | 30,85 % | 14,26 % |
| Perf. 8 anni | 87,86 % | 42,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,39 % | 6,60 % |
| Volatilità | 8,83 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 81 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 107 | 3 | |
| YTD | 81 / 107 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 98 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 83 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 43 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 6,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2026 | 7,72 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
1,78%
|
16,98%
|
29,46%
|
8,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
13,13%
|
35,33%
|
59,21%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
5,18%
|
23,04%
|
40,20%
|
9,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
3,11%
|
16,10%
|
29,22%
|
8,54% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,70%
|
0,86%
|
-9,31%
|
10,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market