Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2026
1,84 USD
= 1,60 EUR
23/06/2026
Performance
| Perf. 23/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 1,02 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | 5,76 % | 7,36 % |
| Perf. 1 anno | 14,69 % | 14,29 % |
| Perf. 3 anni | 31,41 % | 29,95 % |
| Perf. 5 anni | 35,20 % | 17,95 % |
| Perf. 8 anni | 84,65 % | 40,72 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,93 % | 8,98 % |
| Volatilità | 8,84 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 66 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 67 / 105 | 3 | |
| YTD | 74 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 103 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 93 | 3 | |
| 5 anni | 14 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,54 % | Pessimo | |
| DSR | 6,52 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2026 | 8,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
5,76%
|
14,69%
|
31,41%
|
8,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
27,67%
|
43,06%
|
77,52%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I All Market Inc Ptf A Acc USD |
|
7,57%
|
15,03%
|
35,46%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
10,13%
|
17,89%
|
36,24%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,61%
|
4,19%
|
8,65%
|
10,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market