Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/03/2026
1,80 USD
= 1,54 EUR
03/03/2026
Performance
| Perf. 03/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,83 % | -1,20 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | 2,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,13 % | 5,07 % |
| Perf. 3 anni | 28,76 % | 22,86 % |
| Perf. 5 anni | 35,38 % | 16,28 % |
| Perf. 8 anni | 89,26 % | 41,91 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,82 % | 6,50 % |
| Volatilità | 8,65 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 106 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 60 / 105 | 3 | |
| YTD | 63 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 6,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Buono | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2026 | 7,69 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
1,48%
|
4,13%
|
28,76%
|
8,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
3,64%
|
3,46%
|
25,70%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
6,21%
|
9,29%
|
39,69%
|
8,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
3,05%
|
2,35%
|
27,94%
|
8,50% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
2,05%
|
-4,14%
|
-11,01%
|
11,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market