Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/11/2026
22,04 USD
= 19,65 EUR
02/11/2026
Performance
| Perf. 02/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,47 % | -2,10 % |
| Perf. YTD | 12,80 % | 7,90 % |
| Perf. 1 anno | 12,40 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | 37,64 % | 33,38 % |
| Perf. 5 anni | 33,41 % | 19,43 % |
| Perf. 8 anni | 85,11 % | 45,11 % |
| Perf. 10 anni | 113,54 % | 53,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,83 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,68 % | 9,84 % |
| Volatilità | 8,61 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 111 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 111 | 1 | |
| YTD | 29 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 111 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 101 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,75 % | Pessimo | |
| DSR | 6,25 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Buono | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Buono | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,52 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/11/2026 | 44,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
12,80%
|
12,40%
|
37,64%
|
8,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
17,10%
|
17,43%
|
60,24%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
9,61%
|
8,95%
|
38,85%
|
8,71% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-13,51%
|
-15,94%
|
-14,47%
|
9,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market