Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/02/2026
20,93 USD
= 17,75 EUR
09/02/2026
Performance
| Perf. 09/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 0,04 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 1,87 % | 2,39 % |
| Perf. 1 anno | -0,08 % | 4,52 % |
| Perf. 3 anni | 24,36 % | 21,46 % |
| Perf. 5 anni | 31,30 % | 14,66 % |
| Perf. 8 anni | 81,65 % | 42,61 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,83 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,65 % | 6,50 % |
| Volatilità | 8,50 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 106 | 3 | |
| 3 mesi | 55 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 105 | 3 | |
| YTD | 66 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 68 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,75 % | Scarso | |
| DSR | 6,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Medio | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/02/2026 | 40,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
1,87%
|
-0,08%
|
24,36%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,25%
|
0,89%
|
23,83%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
0,41%
|
1,77%
|
26,63%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
0,41%
|
-2,90%
|
19,98%
|
8,11% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
2,60%
|
1,05%
|
1,45%
|
11,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market