Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,08 %
Perf. 4 settimane -1,81 % 0,00 %
Perf. YTD -4,53 % 4,17 %
Perf. 1 anno -6,48 % 2,91 %
Perf. 3 anni -10,00 % 20,80 %
Perf. 5 anni -32,95 % 17,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,55 % 12,67 %
Perf. 2023 0,45 % 4,66 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,40 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata -3,67 % 6,63 %
Volatilità 12,38 % 6,99 %
Sharpe ratio -0,54 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 107 3
3 mesi 86 / 106 4
6 mesi 83 / 106 4
YTD 97 / 98 4
1 anno 98 / 98 4
3 anni 95 / 96 4
5 anni 68 / 77 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,38 %
Pessimo
Max drawdown -21,34 %
Pessimo
DSR 9,01 %
Pessimo
Beta bear 0,33
Scarso
VAR 95 -2,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino -0,75
Pessimo
Omega 0,81
Pessimo
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/12/2025 11,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-4,53%
-6,48%
-10,00%
12,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
2,76%
0,80%
33,88%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
2,76%
0,80%
33,88%
13,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market