Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/08/2026
12,34 EUR
03/08/2026
Performance
| Perf. 03/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,98 % | -1,23 % |
| Perf. YTD | -5,07 % | 6,91 % |
| Perf. 1 anno | -6,93 % | 11,33 % |
| Perf. 3 anni | -9,64 % | 28,24 % |
| Perf. 5 anni | -37,01 % | 17,42 % |
| Perf. 8 anni | -38,34 % | 39,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,59 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | -1,55 % | 12,45 % |
| Perf. 2023 | 0,45 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -3,63 % | 9,05 % |
| Volatilità | 9,69 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 88 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 87 / 105 | 4 | |
| YTD | 88 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 92 / 93 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,77 % | Pessimo | |
| DSR | 7,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,30 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,40 | Pessimo | |
| Sortino | -0,93 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/08/2026 | 11,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,07%
|
-6,93%
|
-9,64%
|
9,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,74%
|
28,57%
|
62,96%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
8,42%
|
15,03%
|
33,97%
|
10,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
9,78%
|
9,63%
|
16,76%
|
10,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market