Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 2,01 % 5,97 %
Perf. YTD -4,18 % -0,58 %
Perf. 1 anno -5,99 % 6,03 %
Perf. 3 anni -16,28 % 10,63 %
Perf. 5 anni -28,35 % 20,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,55 % 12,63 %
Perf. 2023 0,45 % 4,68 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -6,53 % 1,41 %
Volatilità 14,60 % 7,37 %
Sharpe ratio -0,63 -0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 102 4
3 mesi 95 / 102 4
6 mesi 102 / 102 4
YTD 97 / 102 4
1 anno 100 / 102 4
3 anni 73 / 86 4
5 anni 69 / 72 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,60 %
Pessimo
Max drawdown -26,59 %
Pessimo
DSR 10,39 %
Pessimo
Beta bear 0,39
Medio
VAR 95 -3,12 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,63
Scarso
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino -0,88
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 18,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-4,18%
-5,99%
-16,28%
14,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,23%
-3,04%
18,27%
14,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,23%
-3,04%
18,27%
14,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market