Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD) 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested)(unhedged) 10% HFRX Global Hedge Fund Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Ivan Kraljevic(2025-03-31) Roland Kramer(2022-02-07) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/09/2025
103,79 USD
= 88,82 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,62 % | 1,29 % |
| Perf. YTD | -7,15 % | -0,22 % |
| Perf. 1 anno | 4,02 % | 8,09 % |
| Perf. 3 anni | 29,68 % | 20,01 % |
| Perf. 5 anni | 56,10 % | 45,94 % |
| Perf. 8 anni | 67,37 % | 67,98 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,26 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 13,43 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -8,19 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,61 % | 5,89 % |
| Volatilità | 10,43 % | 10,22 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 12 | 3 | |
| 3 mesi | 3 / 12 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 12 | 4 | |
| YTD | 12 / 12 | 4 | |
| 1 anno | 11 / 12 | 4 | |
| 3 anni | 2 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 11 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,43 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,05 % | Scarso | |
| DSR | 7,88 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -1,93 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 6,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-7,15%
|
4,02%
|
29,68%
|
10,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-7,15%
|
4,02%
|
29,68%
|
10,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
-2,61%
|
7,20%
|
19,34%
|
10,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
-2,61%
|
7,20%
|
19,34%
|
10,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market