Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/10/2026
1,86 USD
= 1,66 EUR
14/10/2026
Performance
| Perf. 14/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 3,80 % | 2,04 % |
| Perf. YTD | 9,77 % | 9,95 % |
| Perf. 1 anno | 11,30 % | 10,98 % |
| Perf. 3 anni | 34,86 % | 34,01 % |
| Perf. 5 anni | 35,94 % | 22,60 % |
| Perf. 8 anni | 93,75 % | 49,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,13 % | 9,84 % |
| Volatilità | 8,71 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 113 | 1 | |
| 3 mesi | 49 / 113 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 113 | 2 | |
| YTD | 70 / 113 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 113 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 103 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 57 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 6,35 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Medio | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,15 | Medio | |
| Omega | 1,35 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,49 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2026 | 8,32 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
9,77%
|
11,30%
|
34,86%
|
8,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
22,53%
|
27,11%
|
66,59%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
13,39%
|
15,37%
|
36,41%
|
8,61% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-2,43%
|
-5,21%
|
5,30%
|
10,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market