Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/10/2025
15,36 USD
= 13,29 EUR
14/10/2025
Performance
| Perf. 14/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | 1,71 % |
| Perf. YTD | -6,59 % | 4,05 % |
| Perf. 1 anno | -7,39 % | 5,76 % |
| Perf. 3 anni | -0,72 % | 22,15 % |
| Perf. 5 anni | 0,43 % | 19,65 % |
| Perf. 8 anni | 7,09 % | 34,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,30 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,91 % | 6,27 % |
| Volatilità | 13,60 % | 6,89 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 94 / 100 | 4 | |
| YTD | 97 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 99 | 4 | |
| 3 anni | 88 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 78 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,60 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,74 % | Pessimo | |
| DSR | 9,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,92 | Scarso | |
| Sortino | -0,50 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 90,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-6,59%
|
-7,39%
|
-0,72%
|
13,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,25%
|
5,12%
|
16,66%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
14,26%
|
6,81%
|
32,84%
|
13,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
14,26%
|
6,81%
|
32,84%
|
13,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market