Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 11/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -0,82 %
Perf. YTD -8,69 % 4,20 %
Perf. 1 anno -9,91 % 2,97 %
Perf. 3 anni 2,38 % 20,64 %
Perf. 5 anni -0,68 % 17,56 %
Perf. 8 anni 3,64 % 33,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,30 % 12,67 %
Perf. 2023 4,79 % 4,66 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,40 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata -0,08 % 6,63 %
Volatilità 13,35 % 6,99 %
Sharpe ratio -0,23 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 107 3
3 mesi 86 / 106 4
6 mesi 83 / 106 4
YTD 97 / 98 4
1 anno 98 / 98 4
3 anni 95 / 96 4
5 anni 68 / 77 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Pessimo
Max drawdown -15,80 %
Pessimo
DSR 9,57 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,33
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/12/2025 88,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-8,69%
-9,91%
2,38%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
2,76%
0,80%
33,88%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
2,76%
0,80%
33,88%
13,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market