Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/08/2026
14,25 USD
= 12,33 EUR
10/08/2026
Performance
| Perf. 10/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,05 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | -0,41 % | 8,33 % |
| Perf. 1 anno | -0,01 % | 12,70 % |
| Perf. 3 anni | 5,66 % | 31,00 % |
| Perf. 5 anni | -7,94 % | 18,04 % |
| Perf. 8 anni | 3,16 % | 41,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,33 % | 4,95 % |
| Perf. 2024 | 12,30 % | 12,62 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 8,44 % |
| Volatilità | 10,54 % | 7,25 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 105 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 105 | 4 | |
| YTD | 96 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 105 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 95 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 82 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 40 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,80 % | Pessimo | |
| DSR | 7,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,02 | Pessimo | |
| Sortino | -0,14 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/08/2026 | 84,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-0,41%
|
-0,01%
|
5,66%
|
10,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,58%
|
27,91%
|
64,37%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
9,99%
|
16,79%
|
36,90%
|
10,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
8,65%
|
9,86%
|
16,50%
|
10,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market