Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/03/2026
15,16 USD
= 13,03 EUR
10/03/2026
Performance
| Perf. 10/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 2,33 % | 2,30 % |
| Perf. 1 anno | -3,21 % | 8,18 % |
| Perf. 3 anni | 4,06 % | 24,56 % |
| Perf. 5 anni | -0,22 % | 15,29 % |
| Perf. 8 anni | 11,95 % | 39,10 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,33 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 12,30 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -0,71 % | 7,73 % |
| Volatilità | 12,18 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 106 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 86 / 105 | 4 | |
| YTD | 68 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 96 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 95 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 76 | 4 | |
| 8 anni | 41 / 43 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,80 % | Pessimo | |
| DSR | 9,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | -0,41 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/03/2026 | 92,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
2,33%
|
-3,21%
|
4,06%
|
12,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
9,11%
|
20,30%
|
53,16%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-2,16%
|
7,71%
|
28,76%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-2,16%
|
7,71%
|
28,76%
|
12,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market