Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,56 % -0,51 %
Perf. YTD -11,26 % -1,30 %
Perf. 1 anno -6,09 % 4,12 %
Perf. 3 anni -9,15 % 10,58 %
Perf. 5 anni -2,80 % 14,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,30 % 12,66 %
Perf. 2023 4,79 % 4,60 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -2,40 % 3,98 %
Volatilità 13,55 % 7,28 %
Sharpe ratio -0,39 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 84 / 100 4
3 mesi 100 / 100 4
6 mesi 100 / 100 4
YTD 100 / 100 4
1 anno 100 / 100 4
3 anni 83 / 91 4
5 anni 69 / 79 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,55 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
Pessimo
DSR 9,87 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Pessimo
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino -0,53
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 77,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-11,26%
-6,09%
-9,15%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,20%
5,64%
20,81%
14,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,20%
5,64%
20,81%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market