Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -2,17 % -1,97 %
Perf. YTD -1,61 % -0,69 %
Perf. 1 anno 0,65 % 0,52 %
Perf. 3 anni 9,77 % 9,32 %
Perf. 5 anni 0,44 % 1,81 %
Perf. 8 anni 4,25 % 10,62 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,35 % 0,76 %
Perf. 2024 2,87 % 5,05 %
Perf. 2023 5,45 % 5,01 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,24 % 3,67 %
Volatilità 2,22 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,09 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1055 / 1265 4
3 mesi 790 / 1260 3
6 mesi 1022 / 1239 4
YTD 1032 / 1263 4
1 anno 522 / 1191 2
3 anni 540 / 948 3
5 anni 400 / 752 3
8 anni 276 / 492 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,22 %
Eccellente
Max drawdown -2,20 %
Eccellente
DSR 1,47 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 24,83 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
-1,61%
0,65%
9,77%
2,22%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,19%
1,25%
50,88%
7,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR
-1,78%
2,22%
20,92%
2,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc
-1,36%
3,07%
19,26%
2,11%
ETF iShares Global Gov Bd ETF USD Dis
-0,01%
-4,22%
-4,95%
6,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index