Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Marc LACRAZ(2024-12-12),Daniela SAVOIA(2024-12-12),Vianney HOCQUET(2024-12-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/02/2026
105,92 EUR
23/02/2026
Performance
| Perf. 23/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | 1,14 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 4,75 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 23,33 % | 10,93 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 0,76 % |
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,87 % | 3,09 % |
| Volatilità | 2,28 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 1,67 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 446 / 1264 | 2 | |
| 3 mesi | 486 / 1257 | 2 | |
| 6 mesi | 303 / 1241 | 1 | |
| YTD | 427 / 1264 | 2 | |
| 1 anno | 160 / 1188 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 945 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,25 % | Eccellente | |
| DSR | 1,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,16 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,23 | Eccellente | |
| Sortino | 2,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,71 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/02/2026 | 46,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
1,14%
|
4,75%
|
23,33%
|
2,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,54%
|
-0,30%
|
44,09%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Structured Credit Income Fund A Acc EUR |
|
0,97%
|
4,43%
|
21,85%
|
2,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,54%
|
2,63%
|
9,72%
|
2,26% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C GBP |
|
1,44%
|
-3,74%
|
0,72%
|
6,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index