Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Alexis FORET(2024-11-01) Alexis SEBAH(2024-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
99,79 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,88 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | -0,25 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 8,59 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 7,83 % | 2,07 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -15,25 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | 1,11 % |
| Volatilità | 5,32 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 410 / 1184 | 2 | |
| 3 mesi | 405 / 1171 | 2 | |
| 6 mesi | 280 / 1156 | 1 | |
| YTD | 385 / 1171 | 2 | |
| 1 anno | 38 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 295 / 884 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,38 % | Pessimo | |
| DSR | 4,14 % | Medio | |
| Beta bear | 0,34 | Buono | |
| VAR 95 | -1,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 35,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
-0,25%
|
8,59%
|
7,83%
|
5,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM Strata Credit fund W EUR |
|
-0,61%
|
5,77%
|
13,96%
|
5,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
0,42%
|
5,30%
|
3,72%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,75%
|
3,65%
|
-3,74%
|
5,25% | ||
| ETF | JPM Glob Agg Bd Act UCITS ETF USD H Acc | - |
-7,31%
|
-0,52%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index