Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Alexis FORET(2024-11-01) Alexis SEBAH(2024-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
99,89 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | -0,15 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 10,27 % | 5,93 % |
| Perf. 3 anni | 1,10 % | 1,48 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -15,25 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | 0,14 % |
| Volatilità | 5,51 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 228 / 1172 | 1 | |
| 3 mesi | 316 / 1169 | 2 | |
| 6 mesi | 88 / 1157 | 1 | |
| YTD | 157 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 157 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 405 / 882 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,07 % | Pessimo | |
| DSR | 4,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,50 | Buono | |
| VAR 95 | -1,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 31,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
-0,15%
|
10,27%
|
1,10%
|
5,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
0,05%
|
4,23%
|
-3,04%
|
5,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
0,05%
|
4,23%
|
-3,04%
|
5,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc |
|
0,42%
|
8,53%
|
5,22%
|
8,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index