Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,99 %
Perf. YTD 0,49 % 1,40 %
Perf. 1 anno 5,33 % 5,53 %
Perf. 3 anni -3,63 % -2,32 %
Perf. 5 anni 1,12 % 1,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,45 % 4,96 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,39 %
Perf. 2021 0,98 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -1,25 % -0,81 %
Volatilità 3,26 % 3,61 %
Sharpe ratio -0,84 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 509 / 1102 2
3 mesi 484 / 1067 2
6 mesi 617 / 1043 3
YTD 606 / 1048 3
1 anno 371 / 1006 2
3 anni 391 / 796 2
5 anni 260 / 605 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,26 %
Eccellente
Max drawdown -12,11 %
Buono
DSR 2,52 %
Eccellente
Beta bear 0,25
Eccellente
VAR 95 -0,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,84
Scarso
Information ratio 0,16
Medio
Sortino -1,09
Scarso
Omega 0,72
Scarso
Calmar ratio -0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 437,96 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,49%
5,33%
-3,63%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
-3,38%
1,73%
6,00%
3,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
2,78%
7,41%
6,77%
3,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Total Return Cdt Inv Fd A
4,64%
10,43%
11,70%
3,26%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IHE C
-1,59%
0,00%
-12,89%
5,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index