Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
11,92 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | -7,82 % | -0,49 % |
| Perf. 1 anno | -4,80 % | 1,45 % |
| Perf. 3 anni | 0,87 % | 6,14 % |
| Perf. 5 anni | 8,64 % | 2,45 % |
| Perf. 8 anni | 24,93 % | 8,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 1,94 % |
| Volatilità | 7,84 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 842 / 1163 | 3 | |
| 3 mesi | 1004 / 1160 | 4 | |
| 6 mesi | 1075 / 1145 | 4 | |
| YTD | 1083 / 1133 | 4 | |
| 1 anno | 1049 / 1109 | 4 | |
| 3 anni | 586 / 896 | 3 | |
| 5 anni | 155 / 713 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 10,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-7,82%
|
-4,80%
|
0,87%
|
7,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,78%
|
6,26%
|
47,76%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,75%
|
0,09%
|
6,35%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-8,11%
|
-0,76%
|
0,52%
|
7,59% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Agg Bond UE 5C H EUR |
|
1,69%
|
0,53%
|
3,01%
|
5,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index