Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
12,10 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,16 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,12 % | 1,31 % |
| Perf. YTD | -6,40 % | -0,82 % |
| Perf. 1 anno | 0,09 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 7,08 % | 4,36 % |
| Perf. 5 anni | 6,05 % | 3,61 % |
| Perf. 8 anni | 16,95 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,50 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,35 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 909 / 1196 | 4 | |
| 3 mesi | 919 / 1183 | 4 | |
| 6 mesi | 882 / 1163 | 4 | |
| YTD | 921 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 741 / 1133 | 3 | |
| 3 anni | 97 / 885 | 1 | |
| 5 anni | 178 / 714 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,11 % | Medio | |
| DSR | 6,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 12,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-6,40%
|
0,09%
|
7,08%
|
8,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,14%
|
12,26%
|
49,13%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-3,86%
|
7,76%
|
31,91%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,07%
|
3,80%
|
8,58%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,91%
|
2,48%
|
8,47%
|
7,71% | ||
| ETF | Invesco Markets II UK Gilts ETF Acc |
|
-0,62%
|
2,35%
|
-16,38%
|
13,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index