Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/01/2025
12,93 EUR
21/01/2025
Performance
| Perf. 21/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 0,01 % | 0,17 % |
| Perf. 1 anno | 7,89 % | 5,94 % |
| Perf. 3 anni | 10,91 % | 1,48 % |
| Perf. 5 anni | 17,89 % | 2,36 % |
| Perf. 8 anni | 23,64 % | 7,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,87 % | 0,14 % |
| Volatilità | 8,06 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 602 / 1172 | 3 | |
| 3 mesi | 228 / 1169 | 1 | |
| 6 mesi | 116 / 1157 | 1 | |
| YTD | 238 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 238 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 133 / 882 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 699 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 445 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,29 % | Buono | |
| DSR | 5,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 0,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2025 | 12,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
0,01%
|
7,89%
|
10,91%
|
8,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
1,03%
|
19,74%
|
39,57%
|
7,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
0,82%
|
12,60%
|
9,17%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
1,08%
|
11,88%
|
26,36%
|
7,61% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D HKD |
|
0,60%
|
-1,19%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index