Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
120,67 USD
= 108,59 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,85 % | 1,43 % |
| Perf. YTD | -3,50 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 5,74 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 4,58 % | 4,31 % |
| Perf. 5 anni | 9,18 % | 3,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 4,54 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -6,84 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,03 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,94 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1017 / 1196 | 4 | |
| 3 mesi | 962 / 1183 | 4 | |
| 6 mesi | 876 / 1163 | 4 | |
| YTD | 927 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 453 / 1133 | 2 | |
| 3 anni | 423 / 885 | 2 | |
| 5 anni | 263 / 714 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,54 % | Scarso | |
| DSR | 5,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 5,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Income Fund AU |
|
-3,50%
|
5,74%
|
4,58%
|
7,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,14%
|
12,26%
|
49,13%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,07%
|
3,80%
|
8,58%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,91%
|
2,48%
|
8,47%
|
7,71% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D JPY |
|
-3,34%
|
-1,15%
|
-15,10%
|
7,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index