Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

TCW Income Fund AU
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -2,04 % -0,43 %
Perf. YTD -6,87 % -1,27 %
Perf. 1 anno 0,40 % 2,67 %
Perf. 3 anni 3,04 % 6,74 %
Perf. 5 anni 5,35 % 1,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,60 % 5,02 %
Perf. 2023 4,54 % 4,93 %
Perf. 2022 -6,84 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,83 % 1,62 %
Volatilità 7,81 % 3,79 %
Sharpe ratio -0,12 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 433 / 1215 2
3 mesi 1000 / 1198 4
6 mesi 845 / 1176 3
YTD 934 / 1184 4
1 anno 398 / 1147 2
3 anni 387 / 892 2
5 anni 235 / 723 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Pessimo
Max drawdown -11,54 %
Scarso
DSR 5,86 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio 0,59
Buono
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 4,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,02 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Income Fund AU
-6,87%
0,40%
3,04%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,90%
6,63%
54,07%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-6,07%
2,84%
36,11%
8,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-8,74%
-1,43%
11,41%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-9,31%
-3,64%
4,08%
7,57%
ETF iShares Glb Government Bd Idx LU X2
-5,46%
-0,98%
-7,86%
6,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index