Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

TCW Income Fund AU
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,05 % 0,44 %
Perf. YTD -5,29 % -0,96 %
Perf. 1 anno 3,61 % 3,49 %
Perf. 3 anni 5,52 % 5,21 %
Perf. 5 anni 8,08 % 2,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,60 % 5,00 %
Perf. 2023 4,54 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,84 % -9,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,83 % 1,62 %
Volatilità 7,81 % 3,80 %
Sharpe ratio -0,12 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 353 / 990 2
3 mesi 821 / 981 4
6 mesi 680 / 971 3
YTD 767 / 976 4
1 anno 336 / 946 2
3 anni 348 / 783 2
5 anni 205 / 639 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Pessimo
Max drawdown -11,54 %
Scarso
DSR 5,86 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio 0,59
Buono
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 4,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,02 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Income Fund AU
-5,29%
3,61%
5,52%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,47%
9,78%
48,74%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-5,22%
6,11%
35,00%
8,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-6,36%
2,60%
10,70%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-6,94%
0,50%
9,52%
7,57%
ETF iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF GBP Dist
-5,81%
-1,86%
-11,03%
7,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index