Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 2,20 %
Perf. YTD -3,11 % -5,81 %
Perf. 1 anno 6,78 % 2,04 %
Perf. 3 anni 31,74 % 21,11 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,24 % 17,43 %
Perf. 2023 14,30 % 12,16 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,46 % 4,00 %
Volatilità 19,41 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,18 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 96 2
3 mesi 39 / 96 2
6 mesi 41 / 95 2
YTD 18 / 95 1
1 anno 9 / 92 1
3 anni 14 / 75 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,41 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 14,02 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,35 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 0,25
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 48,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 126,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
-3,11%
6,78%
31,74%
19,41%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G Rus 2000 US Sm Cap Qual ETF USD Acc
-3,03%
4,24%
27,68%
19,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR