Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

FII US Small Cap Core Eq Selection USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 2,20 %
Perf. YTD -11,43 % -5,81 %
Perf. 1 anno -5,90 % 2,04 %
Perf. 3 anni 13,45 % 21,11 %
Perf. 5 anni 28,41 % 56,82 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 17,43 %
Perf. 2023 18,91 % 12,16 %
Perf. 2022 -24,49 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,51 % 4,00 %
Volatilità 23,47 % 18,55 %
Sharpe ratio -0,06 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 96 3
3 mesi 34 / 96 2
6 mesi 69 / 95 3
YTD 89 / 95 4
1 anno 87 / 92 4
3 anni 53 / 75 3
5 anni 59 / 69 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,47 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 17,19 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -5,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 72,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,06 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
-4,55%
3,02%
31,21%
24,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FTGF Royce US Small Cap Opp A USD Acc
-2,32%
9,49%
33,04%
22,49%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
-2,80%
5,78%
26,48%
20,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR