Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- RUSSELL 2500 GROWTH INDEX AND RUSSELL MID CAP GROW
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
13,91 USD
= 11,86 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -2,39 % | 2,20 % |
| Perf. YTD | -12,83 % | -5,81 % |
| Perf. 1 anno | -1,92 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 6,89 % | 21,11 % |
| Perf. 5 anni | 3,05 % | 56,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -33,82 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 4,00 % |
| Volatilità | 22,24 % | 18,55 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 95 | 2 | |
| YTD | 63 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 50 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 65 / 69 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,78 % | Scarso | |
| DSR | 15,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -4,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 2,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-12,83%
|
-1,92%
|
6,89%
|
22,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-1,84%
|
5,47%
|
35,55%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,94%
|
0,55%
|
39,76%
|
22,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-11,43%
|
-5,90%
|
13,45%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,94%
|
0,55%
|
39,76%
|
22,22% | ||
| ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN |
|
-6,27%
|
1,18%
|
28,07%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR