Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 4,93 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 13,78 % 9,30 %
Perf. YTD 4,13 % 13,24 %
Perf. 1 anno 15,81 % 30,96 %
Perf. 3 anni 24,57 % 44,47 %
Perf. 5 anni -12,69 % 32,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -10,46 % -4,01 %
Perf. 2024 21,39 % 17,33 %
Perf. 2023 7,26 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,30 % 12,09 %
Volatilità 21,33 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,11 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 104 2
3 mesi 102 / 104 4
6 mesi 96 / 103 4
YTD 102 / 104 4
1 anno 75 / 92 4
3 anni 61 / 75 4
5 anni 68 / 69 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,33 %
Scarso
Max drawdown -32,78 %
Scarso
DSR 14,46 %
Scarso
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -4,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino 0,16
Scarso
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 2,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
4,13%
15,81%
24,57%
21,33%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
22,95%
78,18%
113,96%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
16,10%
43,74%
72,04%
20,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
ETF iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
13,60%
31,49%
47,37%
18,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR