Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,53 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 10,43 % 9,30 %
Perf. YTD 9,80 % 13,24 %
Perf. 1 anno 30,82 % 30,96 %
Perf. 3 anni 61,82 % 44,47 %
Perf. 5 anni 33,33 % 32,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,83 % -4,01 %
Perf. 2024 24,93 % 17,33 %
Perf. 2023 23,40 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 16,62 % 12,09 %
Volatilità 21,21 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,64 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 38 / 104 2
3 mesi 64 / 104 3
6 mesi 69 / 103 3
YTD 78 / 104 3
1 anno 40 / 92 2
3 anni 12 / 75 1
5 anni 33 / 69 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,21 %
Pessimo
Max drawdown -34,21 %
Pessimo
DSR 14,54 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,92 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 29,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
9,80%
30,82%
61,82%
21,21%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
22,95%
78,18%
113,96%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
16,10%
43,74%
72,04%
20,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
15,33%
38,75%
56,52%
19,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR