Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 8,00 % 9,30 %
Perf. YTD 13,75 % 13,24 %
Perf. 1 anno 31,79 % 30,96 %
Perf. 3 anni 57,62 % 44,47 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,46 % -4,01 %
Perf. 2024 21,24 % 17,33 %
Perf. 2023 14,30 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 15,37 % 12,09 %
Volatilità 18,38 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,67 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 104 3
3 mesi 41 / 104 2
6 mesi 39 / 103 2
YTD 41 / 104 2
1 anno 36 / 92 2
3 anni 15 / 75 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,38 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 12,46 %
Buono
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 64,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,13 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
13,75%
31,79%
57,62%
18,38%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
22,95%
78,18%
113,96%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
25,16%
47,79%
84,44%
19,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR