Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 4,80 % 2,20 %
Perf. YTD 2,35 % -5,81 %
Perf. 1 anno 10,67 % 2,04 %
Perf. 3 anni 38,76 % 21,11 %
Perf. 5 anni 78,44 % 56,82 %
Perf. 8 anni 122,60 % 94,06 %
Perf. 10 anni 186,02 % 150,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,91 % 17,43 %
Perf. 2023 10,80 % 12,16 %
Perf. 2022 -16,05 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,10 % 4,00 %
Volatilità 19,54 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,21 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 96 3
3 mesi 52 / 96 3
6 mesi 14 / 95 1
YTD 7 / 95 1
1 anno 12 / 92 1
3 anni 10 / 75 1
5 anni 15 / 69 1
8 anni 8 / 48 1
10 anni 5 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,54 %
Medio
Max drawdown -28,05 %
Buono
DSR 14,23 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -4,17 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 65,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 0,99 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
2,35%
10,67%
38,76%
19,54%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A -
-7,47%
-0,71%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR