Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russel 2000 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2026
3.844,27 USD
= 3.289,64 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,32 % | 1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 12,65 % | 9,30 % |
| Perf. YTD | 25,16 % | 13,24 % |
| Perf. 1 anno | 47,79 % | 30,96 % |
| Perf. 3 anni | 84,44 % | 44,47 % |
| Perf. 5 anni | 69,98 % | 32,74 % |
| Perf. 8 anni | 163,65 % | 112,68 % |
| Perf. 10 anni | 271,37 % | 185,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,07 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,45 % | 12,09 % |
| Volatilità | 19,16 % | 17,84 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 103 | 1 | |
| YTD | 5 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 69 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 12,93 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,45 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 116,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
25,16%
|
47,79%
|
84,44%
|
19,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
22,95%
|
78,18%
|
113,96%
|
25,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
13,91%
|
37,13%
|
64,03%
|
19,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
20,02%
|
45,86%
|
48,20%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF MXN C |
|
15,22%
|
38,53%
|
57,07%
|
20,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR