Serie storica base 100 dal 07/11/2022 al 06/11/2025

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,53 % -1,21 %
Perf. 4 settimane -0,70 % 0,25 %
Perf. YTD -5,32 % 2,39 %
Perf. 1 anno -7,93 % 4,40 %
Perf. 3 anni 14,80 % 46,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 26,65 %
Perf. 2023 13,57 % 18,93 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 5,34 % 13,30 %
Volatilità 16,35 % 13,57 %
Sharpe ratio 0,14 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 579 / 638 4
3 mesi 494 / 633 4
6 mesi 536 / 600 4
YTD 506 / 585 4
1 anno 498 / 573 4
3 anni 427 / 481 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,35 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 12,08 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Pessimo
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino 0,19
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/11/2025 38,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-5,32%
-7,93%
14,80%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
1,27%
6,85%
99,54%
17,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
1,27%
6,85%
99,54%
17,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating Green Blue GBI Good Governance Fund SA
-1,83%
3,05%
54,37%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-19,09%
-15,39%
17,68%
16,22%
ETF iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF EUR H
6,49%
3,35%
35,31%
11,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR