Serie storica base 100 dal 31/10/2023 al 30/10/2026

Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,32 % -1,85 %
Perf. 4 settimane 0,48 % -0,88 %
Perf. YTD 25,28 % 15,04 %
Perf. 1 anno 27,13 % 13,88 %
Perf. 3 anni 99,46 % 67,31 %
Perf. 5 anni 96,92 % 58,49 %
Perf. 8 anni 170,02 % 170,96 %
Perf. 10 anni 207,23 % 229,24 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,83 % 2,70 %
Perf. 2024 31,51 % 27,26 %
Perf. 2023 16,38 % 19,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 22,35 % 16,87 %
Volatilità 15,46 % 13,51 %
Sharpe ratio 1,26 1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 644 / 718 4
3 mesi 31 / 714 1
6 mesi 130 / 696 1
YTD 46 / 685 1
1 anno 21 / 661 1
3 anni 21 / 509 1
5 anni 22 / 424 1
8 anni 184 / 288 3
10 anni 170 / 241 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,46 %
Scarso
Max drawdown -22,38 %
Buono
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,66 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 1,87
Eccellente
Omega 1,60
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2026 17,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 58,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
25,28%
27,13%
99,46%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
32,12%
35,39%
89,99%
14,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
32,12%
35,39%
89,99%
14,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc
18,42%
25,80%
58,27%
16,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR