Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,68 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 4,19 %
Perf. YTD 4,06 % 8,02 %
Perf. 1 anno 12,00 % 20,08 %
Perf. 3 anni 31,02 % 56,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,60 %
Perf. 2024 12,91 % 26,79 %
Perf. 2023 13,57 % 19,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,46 % 15,72 %
Volatilità 15,67 % 13,48 %
Sharpe ratio 0,35 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 545 / 668 4
3 mesi 460 / 662 3
6 mesi 122 / 658 1
YTD 503 / 661 4
1 anno 504 / 597 4
3 anni 438 / 485 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,67 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,26 %
Pessimo
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Pessimo
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino 0,48
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 36,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
4,06%
12,00%
31,02%
15,67%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
11,22%
26,62%
79,65%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ODDO BHF US Equity Trend CR EUR
12,40%
27,04%
88,04%
16,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
19,69%
42,43%
76,58%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Russell 2000 Swap ETF USD Acc -
16,49%
37,18%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR