Serie storica base 100 dal 21/05/2023 al 20/05/2026

ODDO BHF US Equity Trend CR EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 1,02 %
Perf. 4 settimane 4,72 % 3,94 %
Perf. YTD 11,72 % 7,77 %
Perf. 1 anno 23,41 % 17,46 %
Perf. 3 anni 86,89 % 55,82 %
Perf. 5 anni 103,71 % 69,45 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,74 % 2,60 %
Perf. 2024 38,88 % 26,79 %
Perf. 2023 20,23 % 19,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 23,23 % 15,72 %
Volatilità 16,02 % 13,48 %
Sharpe ratio 1,26 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 239 / 668 2
3 mesi 95 / 662 1
6 mesi 126 / 658 1
YTD 75 / 661 1
1 anno 105 / 597 1
3 anni 10 / 485 1
5 anni 13 / 405 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,02 %
Pessimo
Max drawdown -22,38 %
Buono
DSR 10,98 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -2,91 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,84
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 0,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2026 157,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1,34 %
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,31 %
Commissioni di Gestione 1,31 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF US Equity Trend CR EUR
11,72%
23,41%
86,89%
16,02%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
9,91%
24,73%
77,54%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
9,91%
24,73%
77,54%
15,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
9,78%
22,59%
73,58%
15,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
3,36%
7,75%
30,14%
15,67%
ETF FT Vest U.S. Equity Mod Buff May € -
4,61%
8,48%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR