Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 4,11 % 2,86 % 8,17 % 8,80 % 4,11 % 1,50 % 24,62 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta 1,21 % 2,18 % 1,79 % 5,66 % -0,98 % 2,18 % -1,78 % -29,63 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta 1,25 % 2,31 % 2,22 % 5,95 % -2,05 % 2,31 % -2,31 % -41,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -3,68 % -13,76 % -5,44 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,94 % 8,30 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -3,68 % -7,40 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -4,66 % -10,53 % -
Rischio
Volatilità 18,49 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -21,42 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,95 % 11,57 % -
Sortino -0,21 0,45 -
VAR 95 -4,09 % -3,04 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,33 -
TEV 9,79 % 10,70 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,73 0,67 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 0,99 1,17 -
Reattività
Beta 0,86 0,83 -
73,90 57,95 -
Beta bull 0,77 0,87 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,86 -
Kurtosis 6,70 4,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR