Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, USD Hedg
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Saida Eggerstedt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/01/2025
102,77 USD
= 99,23 EUR
21/01/2025
Performance
| Perf. 21/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 0,12 % |
| Perf. 1 anno | 12,13 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | 14,08 % | 1,42 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,47 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 5,40 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -5,41 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,89 % | 0,14 % |
| Volatilità | 6,90 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 194 / 1173 | 1 | |
| 3 mesi | 98 / 1170 | 1 | |
| 6 mesi | 48 / 1158 | 1 | |
| YTD | 82 / 1090 | 1 | |
| 1 anno | 82 / 1090 | 1 | |
| 3 anni | 90 / 883 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,90 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,69 % | Eccellente | |
| DSR | 4,79 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,12 | Eccellente | |
| Sortino | 0,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2025 | 1,49 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Sust Growth C Acc GBP |
|
0,50%
|
12,13%
|
14,08%
|
6,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
2,30%
|
22,84%
|
43,75%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
0,84%
|
11,98%
|
14,96%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
0,49%
|
3,72%
|
10,71%
|
6,89% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist CHF |
|
0,06%
|
3,92%
|
-9,77%
|
7,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index