Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
13,07 USD
= 12,09 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -2,96 % | -1,65 % |
| Perf. YTD | -2,76 % | -0,44 % |
| Perf. 1 anno | 5,71 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 18,47 % | 3,35 % |
| Perf. 5 anni | 20,63 % | 7,21 % |
| Perf. 8 anni | 22,97 % | 5,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 4,99 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,26 % | 1,45 % |
| Volatilità | 7,24 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 1183 | 4 | |
| 3 mesi | 147 / 1165 | 1 | |
| 6 mesi | 83 / 1155 | 1 | |
| YTD | 1043 / 1172 | 4 | |
| 1 anno | 204 / 1100 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 888 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 708 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 457 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Medio | |
| DSR | 5,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,17 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 111,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-2,76%
|
5,71%
|
18,47%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,11%
|
15,56%
|
56,08%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-1,78%
|
10,15%
|
35,24%
|
7,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-3,44%
|
5,69%
|
12,80%
|
6,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-2,46%
|
5,64%
|
12,44%
|
6,93% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index