Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
12,94 USD
= 12,56 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 1,08 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 11,88 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | 26,36 % | 1,65 % |
| Perf. 5 anni | 24,97 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | 28,15 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,33 % | 0,14 % |
| Volatilità | 7,61 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 1172 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 1169 | 1 | |
| 6 mesi | 196 / 1157 | 1 | |
| YTD | 79 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 79 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 882 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 699 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 445 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Buono | |
| DSR | 5,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,14 | Eccellente | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 120,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 36,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
1,08%
|
11,88%
|
26,36%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
1,03%
|
19,74%
|
39,57%
|
7,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
0,82%
|
12,60%
|
9,17%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
1,00%
|
10,87%
|
18,06%
|
7,31% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Gb Gov UCITS ETF DR |
|
-0,55%
|
3,53%
|
-9,03%
|
6,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index