Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Payden US Dollar Liquidity USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 1,82 % 0,99 %
Perf. YTD 6,34 % 1,40 %
Perf. 1 anno 8,82 % 5,53 %
Perf. 3 anni 22,55 % -2,32 %
Perf. 5 anni 21,03 % 1,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,43 % 4,96 %
Perf. 2022 7,03 % -9,39 %
Perf. 2021 8,52 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,06 % -0,81 %
Volatilità 7,43 % 3,61 %
Sharpe ratio 0,75 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 735 / 1102 3
3 mesi 213 / 1067 1
6 mesi 311 / 1043 2
YTD 69 / 1048 1
1 anno 358 / 1006 2
3 anni 20 / 796 1
5 anni 56 / 605 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,43 %
Pessimo
Max drawdown -11,58 %
Buono
DSR 5,12 %
Scarso
Beta bear 0,28
Eccellente
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 1,20
Eccellente
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 100,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden US Dollar Liquidity USD
6,34%
8,82%
22,55%
7,43%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
7,55%
12,52%
30,15%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
3,87%
8,84%
5,77%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
4,79%
6,99%
13,79%
7,11%
ETF Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc CHF
-1,11%
4,19%
-12,61%
6,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index