Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/04/2025
13,06 USD
= 11,93 EUR
08/04/2025
Performance
| Perf. 08/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | -0,79 % |
| Perf. YTD | -4,03 % | -1,63 % |
| Perf. 1 anno | 4,28 % | 2,88 % |
| Perf. 3 anni | 14,42 % | 2,10 % |
| Perf. 5 anni | 17,52 % | 5,11 % |
| Perf. 8 anni | 20,64 % | 3,90 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 1,11 % |
| Volatilità | 7,62 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 892 / 1175 | 4 | |
| 3 mesi | 1042 / 1161 | 4 | |
| 6 mesi | 34 / 1147 | 1 | |
| YTD | 1063 / 1161 | 4 | |
| 1 anno | 200 / 1096 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 878 | 1 | |
| 5 anni | 137 / 707 | 1 | |
| 8 anni | 41 / 458 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Medio | |
| DSR | 5,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,56 | Medio | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,84 | Buono | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/04/2025 | 110,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,03%
|
4,28%
|
14,42%
|
7,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,18%
|
12,07%
|
48,39%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-5,10%
|
6,24%
|
27,33%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,38%
|
3,96%
|
9,38%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-3,70%
|
4,57%
|
8,83%
|
7,31% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index