Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
15,61 USD
= 13,32 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -2,10 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 16,09 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | 35,81 % | 2,14 % |
| Perf. 8 anni | 42,96 % | 8,19 % |
| Perf. 10 anni | 45,27 % | 10,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | 5,22 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,12 % | 1,94 % |
| Volatilità | 7,56 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 834 / 1163 | 3 | |
| 3 mesi | 503 / 1160 | 2 | |
| 6 mesi | 795 / 1145 | 3 | |
| YTD | 751 / 1133 | 3 | |
| 1 anno | 23 / 1109 | 1 | |
| 3 anni | 173 / 896 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 713 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 343 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 5,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 1,03 | Eccellente | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 9,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 75,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
-2,10%
|
6,78%
|
16,09%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,78%
|
6,26%
|
47,76%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,63%
|
-0,04%
|
7,98%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-8,11%
|
-0,76%
|
0,52%
|
7,59% | ||
| ETF | Invesco M II UK Gilts ETF Dist |
|
-3,45%
|
-5,70%
|
-5,52%
|
11,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index