Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
97,96 USD
= 84,11 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 3,25 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | -5,65 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | -7,16 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | -1,15 % | 27,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -22,24 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,66 % | 8,17 % |
| Volatilità | 21,01 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1180 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1317 / 2081 | 3 | |
| 6 mesi | 1918 / 2058 | 4 | |
| YTD | 1864 / 2044 | 4 | |
| 1 anno | 1962 / 2004 | 4 | |
| 3 anni | 1580 / 1660 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,97 % | Pessimo | |
| DSR | 15,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 359,34 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 131,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
-5,65%
|
-7,16%
|
-1,15%
|
21,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
13,03%
|
58,93%
|
116,60%
|
20,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
1,56%
|
17,47%
|
52,77%
|
20,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
5,70%
|
-0,53%
|
-6,93%
|
20,61% | ||
| ETF | AXA IM MSCI World Equity PAB UE USD Dis | - |
-0,73%
|
9,89%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR