Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Tony Roberts, James McDermottroe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/04/2026
19,32 USD
= 16,65 EUR
02/04/2026
Performance
| Perf. 02/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,28 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -7,46 % | -3,04 % |
| Perf. YTD | -4,63 % | -1,26 % |
| Perf. 1 anno | 16,94 % | 8,74 % |
| Perf. 3 anni | 74,92 % | 31,56 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,39 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 31,38 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 47,42 % | 14,17 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 27,15 % | 11,20 % |
| Volatilità | 17,86 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 1,35 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1634 / 2424 | 3 | |
| 3 mesi | 790 / 2408 | 2 | |
| 6 mesi | 442 / 2328 | 1 | |
| YTD | 805 / 2415 | 2 | |
| 1 anno | 262 / 2180 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 1772 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,95 % | Pessimo | |
| DSR | 12,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 1,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,59 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/04/2026 | 117,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
-4,63%
|
16,94%
|
74,92%
|
17,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
10,20%
|
49,35%
|
102,19%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc |
|
-3,57%
|
15,40%
|
73,33%
|
18,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | NIF Lux I Thematics Safety Fund R/A USD |
|
-4,34%
|
-2,50%
|
19,51%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-4,95%
|
11,55%
|
39,67%
|
17,94% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF |
|
0,79%
|
8,99%
|
37,02%
|
11,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR