Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Tony Roberts, James McDermottroe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
21,03 USD
= 18,06 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 3,77 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | 3,49 % | 2,60 % |
| Perf. 1 anno | 14,27 % | 7,08 % |
| Perf. 3 anni | 117,09 % | 40,76 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,39 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 31,38 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | 47,42 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 29,21 % | 12,04 % |
| Volatilità | 18,01 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1250 / 2346 | 3 | |
| 3 mesi | 724 / 2334 | 2 | |
| 6 mesi | 228 / 2302 | 1 | |
| YTD | 340 / 2159 | 1 | |
| 1 anno | 340 / 2159 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 1770 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,95 % | Pessimo | |
| DSR | 12,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,03 | Eccellente | |
| Sortino | 2,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,65 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,98 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 123,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
3,49%
|
14,27%
|
117,09%
|
18,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,57%
|
30,01%
|
166,79%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR |
|
14,74%
|
49,25%
|
140,59%
|
17,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | NIF Lux I Them Safety R/A USD |
|
5,48%
|
-5,43%
|
39,36%
|
17,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
4,40%
|
5,04%
|
63,99%
|
18,37% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
2,13%
|
9,84%
|
37,49%
|
11,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR