Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Tony Roberts, James McDermottroe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
19,07 USD
= 16,30 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 4,04 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 19,89 % | 8,80 % |
| Perf. 3 anni | 77,72 % | 28,12 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,38 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 47,42 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,01 % | 8,17 % |
| Volatilità | 18,43 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1216 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 2081 | 1 | |
| 6 mesi | 244 / 2058 | 1 | |
| YTD | 444 / 2044 | 1 | |
| 1 anno | 116 / 2004 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,95 % | Pessimo | |
| DSR | 12,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 101,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
4,04%
|
19,89%
|
77,72%
|
18,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR |
|
18,95%
|
42,41%
|
69,17%
|
18,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-4,49%
|
6,42%
|
32,80%
|
18,55% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Uni hJPY acc |
|
2,69%
|
5,64%
|
17,84%
|
15,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR