Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % -0,33 % 0,56 % 4,87 % 10,34 % 1,30 % 5,98 % 92,29 % - -
Categoria 0,26 % -0,38 % 0,31 % 4,40 % 6,66 % 1,88 % 3,03 % 33,67 % 39,24 % 89,45 %
Delta 0,90 % 0,05 % 0,25 % 0,47 % 3,68 % -0,58 % 2,95 % 58,61 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 5,75 % 14,93 % 33,28 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,51 % 26,80 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 8,11 % 16,24 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 7,24 % 11,22 % -
Rischio
Volatilità 21,25 % 17,72 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -25,95 % -25,95 % -
Tempo di recupero 205 j 205 j -
DSR 16,46 % 12,33 % -
Sortino 0,57 1,93 -
VAR 95 -5,17 % -3,35 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,34 -
TEV 11,36 % 11,24 % -
Information ratio (IR) 0,64 1,00 -
Up Capture Ratio 1,14 1,20 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,55 -
Reattività
Beta 1,12 1,06 -
72,27 59,91 -
Beta bull 1,30 0,91 -
Beta bear 1,15 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -1,02 -
Kurtosis 5,45 4,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR