Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
NAV
13/06/2025
93,86 USD
= 81,53 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -2,41 % | -1,33 % |
| Perf. YTD | -8,54 % | -2,81 % |
| Perf. 1 anno | -12,74 % | 2,84 % |
| Perf. 3 anni | 2,93 % | 28,23 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -22,24 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,24 % | 6,74 % |
| Volatilità | 22,39 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1108 / 2111 | 3 | |
| 3 mesi | 2040 / 2103 | 4 | |
| 6 mesi | 1969 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1926 / 2093 | 4 | |
| 1 anno | 1992 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 1497 / 1584 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,97 % | Pessimo | |
| DSR | 16,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,24 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 209,32 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
-8,54%
|
-12,74%
|
2,93%
|
22,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
5,53%
|
50,70%
|
121,07%
|
22,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-7,48%
|
-3,37%
|
52,31%
|
22,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-0,89%
|
-11,11%
|
-1,62%
|
21,91% | ||
| ETF | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Dis |
|
-6,64%
|
4,18%
|
61,21%
|
22,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR