Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,93 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -10,34 % -7,44 %
Perf. YTD -11,78 % -8,24 %
Perf. 1 anno 4,46 % 4,20 %
Perf. 3 anni 24,15 % 22,49 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,49 % 27,02 %
Perf. 2023 23,89 % 19,09 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,69 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 13,31 % 11,74 %
Volatilità 14,08 % 14,12 %
Sharpe ratio 0,77 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 516 / 575 4
3 mesi 502 / 565 4
6 mesi 386 / 556 3
YTD 535 / 570 4
1 anno 231 / 530 2
3 anni 142 / 439 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,08 %
Eccellente
Max drawdown -16,98 %
Medio
DSR 9,50 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -3,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 1,14
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,62
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -88,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
-11,78%
4,46%
24,15%
14,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-11,90%
2,94%
30,36%
13,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF EUR Dis
-8,74%
6,80%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR