Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 2,05 % 0,97 %
Perf. YTD -6,18 % -2,51 %
Perf. 1 anno 4,99 % 8,54 %
Perf. 3 anni 38,39 % 35,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,49 % 26,64 %
Perf. 2023 23,89 % 18,91 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 11,65 % 10,67 %
Volatilità 13,96 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,62 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 203 / 596 2
3 mesi 229 / 590 2
6 mesi 299 / 582 3
YTD 470 / 575 4
1 anno 358 / 555 3
3 anni 207 / 470 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Eccellente
Max drawdown -24,18 %
Scarso
DSR 9,97 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -3,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,87
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 7,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 225,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
-6,18%
4,99%
38,39%
13,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,82%
9,40%
43,11%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,82%
9,40%
43,11%
13,94%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR