Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/11/2025
148,46 USD
= 127,46 EUR
14/11/2025
Performance
| Perf. 14/11/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,83 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | -2,33 % | 1,16 % |
| Perf. 1 anno | -3,17 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | 50,04 % | 43,35 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,65 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,24 % | 13,30 % |
| Volatilità | 13,79 % | 13,56 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 355 / 639 | 3 | |
| 3 mesi | 293 / 634 | 2 | |
| 6 mesi | 337 / 601 | 3 | |
| YTD | 430 / 586 | 3 | |
| 1 anno | 401 / 573 | 3 | |
| 3 anni | 179 / 481 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,79 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 9,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/11/2025 | 7,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-2,33%
|
-3,17%
|
50,04%
|
13,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
1,07%
|
3,09%
|
91,70%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
4,48%
|
4,94%
|
55,91%
|
13,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
4,48%
|
4,94%
|
55,91%
|
13,65% | ||
| ETF | Ossiam US ESG Low Carbon Eq Fact 1A/A € |
|
-4,04%
|
-3,85%
|
25,44%
|
14,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR