Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/07/2025
141,73 USD
= 121,66 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 4,55 % | 3,90 % |
| Perf. YTD | -6,77 % | -4,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,37 % | 5,93 % |
| Perf. 3 anni | 42,21 % | 38,43 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,01 % | 12,20 % |
| Volatilità | 14,73 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 597 | 1 | |
| 3 mesi | 273 / 593 | 2 | |
| 6 mesi | 458 / 581 | 4 | |
| YTD | 514 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 435 / 555 | 4 | |
| 3 anni | 147 / 474 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 10,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 2,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-6,77%
|
3,37%
|
42,21%
|
14,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,53%
|
12,62%
|
56,32%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-5,43%
|
4,47%
|
52,32%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-3,54%
|
6,94%
|
44,15%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-3,54%
|
6,94%
|
44,15%
|
14,75% | ||
| ETF | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist |
|
6,64%
|
11,91%
|
57,74%
|
16,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR