Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
136,66 USD
= 132,71 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 3,07 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | 1,69 % | 2,87 % |
| Perf. 1 anno | 35,13 % | 29,92 % |
| Perf. 3 anni | 44,78 % | 36,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,67 % | 8,45 % |
| Volatilità | 14,47 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 311 / 560 | 3 | |
| 3 mesi | 155 / 557 | 2 | |
| 6 mesi | 110 / 547 | 1 | |
| YTD | 70 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 70 / 523 | 1 | |
| 3 anni | 120 / 440 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,88 % | Scarso | |
| DSR | 9,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 11,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 765,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
1,69%
|
35,13%
|
44,78%
|
14,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
2,12%
|
37,03%
|
51,85%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF |
|
2,20%
|
25,03%
|
41,27%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Advantage US Eq D USD Acc |
|
2,91%
|
36,91%
|
49,73%
|
14,92% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR