Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 1,28 % 0,33 %
Perf. YTD -5,95 % -6,21 %
Perf. 1 anno 11,00 % 5,15 %
Perf. 3 anni 74,15 % 37,96 %
Perf. 5 anni 80,94 % 84,69 %
Perf. 8 anni 183,24 % 130,33 %
Perf. 10 anni 247,88 % 165,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 43,87 % 26,66 %
Perf. 2023 44,42 % 18,92 %
Perf. 2022 -35,74 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 17,87 % 9,56 %
Volatilità 19,23 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,79 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 594 1
3 mesi 60 / 588 1
6 mesi 76 / 575 1
YTD 326 / 581 3
1 anno 30 / 553 1
3 anni 14 / 454 1
5 anni 208 / 368 3
8 anni 5 / 269 1
10 anni 2 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,23 %
Pessimo
Max drawdown -26,58 %
Pessimo
DSR 13,02 %
Pessimo
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -4,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 127,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-5,95%
11,00%
74,15%
19,23%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-5,95%
11,00%
74,15%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
-0,87%
9,40%
52,14%
19,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
-5,68%
4,39%
46,98%
19,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-15,11%
-11,27%
21,31%
18,32%
ETF Xtrackers USA High Div Yd ESG ETF 1D GBP -
-8,43%
0,17%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR