Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,84 % -1,14 %
Perf. 4 settimane -1,32 % 1,36 %
Perf. YTD 1,48 % -0,16 %
Perf. 1 anno 7,57 % 5,54 %
Perf. 3 anni 25,12 % 22,10 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,88 % 16,62 %
Perf. 2023 11,55 % 14,16 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,93 % 9,22 %
Volatilità 12,74 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,56 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1777 / 2123 4
3 mesi 1537 / 2113 3
6 mesi 321 / 2094 1
YTD 361 / 2095 1
1 anno 178 / 2038 1
3 anni 690 / 1657 2
5 anni 212 / 1230 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,74 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 9,29 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 43,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
1,48%
7,57%
25,12%
12,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
19,27%
22,06%
50,38%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,84%
2,66%
23,54%
13,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR