Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 29/04/2024

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -1,72 % -1,81 %
Perf. YTD 3,56 % 6,71 %
Perf. 1 anno 12,31 % 15,84 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,55 % 14,14 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,36 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,76 % 17,70 %
Volatilità 10,05 % 9,19 %
Sharpe ratio 1,10 1,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 678 / 1935 2
3 mesi 1506 / 1928 4
6 mesi 1189 / 1890 3
YTD 1506 / 1928 4
1 anno 1168 / 1803 3
3 anni 461 / 1379 2
5 anni 333 / 937 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,05 %
Medio
Max drawdown -8,56 %
Medio
DSR 6,62 %
Medio
Beta bear 1,15
Scarso
VAR 95 -2,41 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Scarso
Information ratio -1,63
Pessimo
Sortino 1,67
Scarso
Omega 1,43
Scarso
Calmar ratio 1,25
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 56,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
3,56%
12,31%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
14,38%
34,74%
45,12%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) EF Selection Inter B
9,91%
24,23%
41,21%
12,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
7,35%
16,50%
34,61%
11,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,42%
19,90%
37,85%
12,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR