Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 14/05/2024

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 4,31 % 2,89 %
Perf. YTD 5,80 % 8,81 %
Perf. 1 anno 13,98 % 17,25 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,55 % 14,16 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,34 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,87 % 15,04 %
Volatilità 10,16 % 9,85 %
Sharpe ratio 0,80 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1181 / 1864 3
3 mesi 1470 / 1854 4
6 mesi 1137 / 1827 3
YTD 1518 / 1853 4
1 anno 1269 / 1764 3
3 anni 421 / 1366 2
5 anni 324 / 953 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,16 %
Buono
Max drawdown -8,56 %
Medio
DSR 6,84 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -2,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Scarso
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino 1,18
Scarso
Omega 1,31
Scarso
Calmar ratio 0,92
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 57,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
5,80%
13,98%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,94%
31,85%
73,30%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) EF Selection Inter B
12,12%
26,48%
42,03%
12,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
11,28%
21,03%
37,57%
11,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
12,33%
22,17%
37,32%
12,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR