Serie storica base 100 dal 12/09/2022 al 11/09/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 1,08 % 1,46 %
Perf. YTD 5,96 % 2,35 %
Perf. 1 anno 11,26 % 9,58 %
Perf. 3 anni 30,65 % 26,76 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,88 % 16,65 %
Perf. 2023 11,55 % 14,21 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,44 % 8,18 %
Volatilità 12,37 % 11,67 %
Sharpe ratio 0,52 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 793 / 2189 2
3 mesi 1462 / 2175 3
6 mesi 1024 / 2079 2
YTD 331 / 2063 1
1 anno 610 / 2021 2
3 anni 636 / 1676 2
5 anni 158 / 1253 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,37 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 9,06 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2025 41,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
5,96%
11,26%
30,65%
12,37%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
31,08%
35,26%
102,15%
22,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
27,25%
35,01%
62,26%
12,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
3,78%
13,48%
43,46%
12,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-1,21%
7,05%
23,93%
12,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR