Serie storica base 100 dal 17/04/2022 al 16/04/2025

Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -5,20 % -4,67 %
Perf. YTD -8,61 % -4,69 %
Perf. 1 anno 0,36 % 0,30 %
Perf. 3 anni 8,87 % 2,73 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,11 % 8,17 %
Perf. 2023 4,16 % 7,63 %
Perf. 2022 -2,75 % -11,81 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,92 % 2,03 %
Volatilità 7,11 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,33 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1321 / 1845 3
3 mesi 1461 / 1839 4
6 mesi 88 / 1808 1
YTD 1525 / 1839 4
1 anno 144 / 1765 1
3 anni 159 / 1494 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,11 %
Buono
Max drawdown -9,68 %
Buono
DSR 5,02 %
Buono
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2025 5,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C
-8,61%
0,36%
8,87%
7,11%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-4,36%
0,09%
26,51%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
-0,62%
10,65%
22,28%
7,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
1,00%
7,05%
1,48%
7,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market