Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 2,08 %
Perf. YTD 4,90 % 0,43 %
Perf. 1 anno 8,47 % 4,17 %
Perf. 3 anni 42,35 % 11,38 %
Perf. 5 anni 46,92 % 23,05 %
Perf. 8 anni 39,82 % 22,97 %
Perf. 10 anni 24,51 % 26,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,16 % 8,21 %
Perf. 2023 13,23 % 7,62 %
Perf. 2022 2,08 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,37 % 3,57 %
Volatilità 8,57 % 6,74 %
Sharpe ratio 1,12 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 234 / 1643 1
3 mesi 17 / 1637 1
6 mesi 181 / 1626 1
YTD 154 / 1631 1
1 anno 99 / 1575 1
3 anni 12 / 1364 1
5 anni 83 / 1103 1
8 anni 124 / 712 1
10 anni 261 / 575 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,57 %
Medio
Max drawdown -8,84 %
Buono
DSR 5,45 %
Buono
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,12
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,77
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 146,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 1,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,86%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market