Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 1,12 %
Perf. YTD 1,74 % 1,16 %
Perf. 1 anno 11,79 % 10,18 %
Perf. 3 anni 33,67 % 5,84 %
Perf. 5 anni 48,56 % 16,31 %
Perf. 8 anni 38,84 % 28,54 %
Perf. 10 anni 33,20 % 35,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,16 % 8,18 %
Perf. 2023 13,23 % 7,68 %
Perf. 2022 2,08 % -11,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 8,39 % 0,91 %
Volatilità 8,65 % 6,28 %
Sharpe ratio 0,70 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1543 / 1826 4
3 mesi 300 / 1806 1
6 mesi 1678 / 1792 4
YTD 472 / 1721 2
1 anno 472 / 1721 2
3 anni 19 / 1470 1
5 anni 28 / 1170 1
8 anni 194 / 730 2
10 anni 289 / 602 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,65 %
Scarso
Max drawdown -9,99 %
Eccellente
DSR 5,92 %
Medio
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 1,03
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 144,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 1,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,74%
11,79%
33,67%
8,65%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,74%
11,79%
33,67%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
1,38%
10,01%
7,82%
8,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market