Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -0,22 % -0,09 %
Perf. YTD 13,61 % 7,75 %
Perf. 1 anno 18,24 % 11,66 %
Perf. 3 anni 21,25 % 1,49 %
Perf. 5 anni 48,11 % 17,74 %
Perf. 8 anni 78,57 % 30,36 %
Perf. 10 anni 99,10 % 38,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 7,67 %
Perf. 2022 -1,22 % -11,85 %
Perf. 2021 30,40 % 9,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 6,61 % 0,72 %
Volatilità 7,52 % 6,31 %
Sharpe ratio 0,60 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 552 / 1828 2
3 mesi 442 / 1822 1
6 mesi 118 / 1801 1
YTD 119 / 1753 1
1 anno 208 / 1738 1
3 anni 36 / 1475 1
5 anni 40 / 1170 1
8 anni 29 / 723 1
10 anni 30 / 602 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,52 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 5,40 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 2,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,42 %
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,61%
18,24%
21,25%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,00%
24,00%
32,04%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
11,39%
13,44%
23,45%
7,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
7,95%
12,08%
5,22%
7,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
15,91%
20,07%
11,14%
7,82%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market