Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,54 % -0,83 %
Perf. YTD 5,38 % 2,92 %
Perf. 1 anno 14,03 % 7,64 %
Perf. 3 anni 26,45 % 2,24 %
Perf. 5 anni 42,31 % 14,89 %
Perf. 8 anni 71,20 % 26,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 7,65 %
Perf. 2022 -1,22 % -12,04 %
Perf. 2021 30,40 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,67 % 1,54 %
Volatilità 7,60 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,98 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 560 / 1685 2
3 mesi 495 / 1667 2
6 mesi 596 / 1639 2
YTD 495 / 1667 2
1 anno 129 / 1599 1
3 anni 27 / 1303 1
5 anni 61 / 1033 1
8 anni 40 / 663 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 5,37 %
Medio
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 2,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,38%
14,03%
26,45%
7,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer Income Opp A2 EUR C
5,89%
11,88%
24,66%
7,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,76%
8,90%
7,45%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Multipar Diversifié Equilibré I
2,77%
8,58%
6,35%
7,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market