Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,75 % 0,81 %
Perf. YTD 8,54 % 4,95 %
Perf. 1 anno 16,71 % 8,92 %
Perf. 3 anni 26,97 % 2,40 %
Perf. 5 anni 52,07 % 17,81 %
Perf. 8 anni 92,54 % 31,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 7,72 %
Perf. 2022 -1,22 % -12,06 %
Perf. 2021 30,40 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,95 % 0,97 %
Volatilità 7,58 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,85 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 559 / 1690 2
3 mesi 207 / 1675 1
6 mesi 426 / 1642 2
YTD 262 / 1647 1
1 anno 162 / 1591 1
3 anni 24 / 1304 1
5 anni 55 / 1043 1
8 anni 49 / 659 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,58 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 2,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
5,82%
10,51%
21,28%
7,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
5,98%
12,12%
9,38%
7,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market