Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Stoxx Financials Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Nick Brind
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
3,27 GBP
= 3,92 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | 13,78 % | 7,99 % |
| Perf. 1 anno | 17,91 % | 11,87 % |
| Perf. 3 anni | 21,44 % | 1,72 % |
| Perf. 5 anni | 48,18 % | 18,19 % |
| Perf. 8 anni | 79,15 % | 30,57 % |
| Perf. 10 anni | 96,64 % | 37,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,23 % | 7,67 % |
| Perf. 2022 | -1,22 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 30,40 % | 9,91 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,61 % | 0,72 % |
| Volatilità | 7,52 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 549 / 1829 | 2 | |
| 3 mesi | 443 / 1823 | 1 | |
| 6 mesi | 118 / 1802 | 1 | |
| YTD | 119 / 1754 | 1 | |
| 1 anno | 209 / 1739 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 1479 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 1174 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 726 | 1 | |
| 10 anni | 30 / 604 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,63 % | Eccellente | |
| DSR | 5,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 2,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | 0,42 % |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,78%
|
17,91%
|
21,44%
|
7,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,32%
|
24,60%
|
32,40%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
11,92%
|
14,07%
|
24,05%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
8,49%
|
12,42%
|
5,58%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
16,56%
|
20,42%
|
11,85%
|
7,82% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market